Trésorerie

Cette année, nous vous demandons de partager avec l’équipe régionale vos budgets d’année, projet pédagogique et planning des sorties avant le 26 octobre 2016.

N’hésitez à nous solliciter si vous avez besoin d’un coup de main => yvelines.eeudf (at) gmail.com

N’oubliez pas de compter dans vos budgets d’année les 15€/jeunes du prélèvement national.

Vous trouverez sur cette page les liens pour aider à gérer la compatibilité de vos groupes. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées de documents en plus qui vous serez utiles !

Livret du trésorier 2016-2017

Fiche de poste Trésorier d’Unité (TU)

Fiche de poste Trésorier de Groupe Local (TGL)

Fiche de poste Trésorier Régional (TR)

Notice pour tenir la compta sur le SI 

Cahier de comptabilité numérique

Le planning du trésorier

Fond d’achat de matériel

Modèle Budget d’année et de camp de la région Yvelines

Demande d’avance de fonds : à utiliser pour permettre aux resp de ne pas faire de dépenser pour les scouts sur leurs fonds personnels. Pensez-y pour les explos, le budget alimentation des week-end par exemple.

Demande de reçu fiscal suite à un don

Note de frais/Abandon de frais : à utiliser SANS MODERATION !! pour obtenir un remboursement ou pour obtenir un reçu fiscal suite à un abandon de frais (les frais abandonnés sont considérés comme des dons).

Votre trésorière régionale a la capacité de faire des virements bancaires entre comptes EEUDF et vers l’extérieur. Il suffit de lui envoyer un simple e-mail avec : compte débiteur, compte crédité (RIB éventuellement), montant et raison (en 2 mots). => cm.almiqui (at) gmail.com

Les personnes demandant les virements doivent en informer les concernés

M.ai surtout on demande un débit du compte de son unité ou GL pour créditer un autre compte; mais on ne peut pas demander un débit d’un compte d’une autre unité ou GL pour créditer le compte de son unité ou de son GL.

Proposition de fonctionnement : Pour le week-end, il y a un budget alimentation de 5 € x 25 enfants = 125€. Le responsable fait les courses et donne sa note de frais accompagnée des tickets de caisse au TU ou TGL pour se faire rembourser. Pour éviter que le responsable risque d’avoir un compte personnel débiteur, je peux remplir une demande d’avance de fonds pour le trimestre par exemple.

 

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